Toelichtingen reserves
Toelichting op de begrote toevoegingen en onttrekkingen (bedragen x € 1.000):
Weerstandsreserve
2022 | |
Per 1-1 | 5.838 |
Per 31-12 | 5.538 |
Vrije algemene reserve
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Per 1-1 | 3.829 | 7.735 | 5.416 | 6.006 | 7.513 |
Resultaat Jaarrekening 2021 | 2.293 | ||||
Resultaatbestemming 2021 | -496 | ||||
Reservering accres september 2019 | 251 | ||||
Amendement begroting '22 OZB teruggave | -149 | -1.037 | |||
Beheerplan groen (VJN) | -65 | ||||
Totale mutatie | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per 31-12 | 5.663 | 6.699 | 5.416 | 6.006 | 7.513 |
Prognose meerjarenbegroting (incl. Begroting 2023) | 2.072 | -1.282 | 590 | 1.507 | -2.356 |
Per 31-12*) | 7.735 | 5.416 | 6.006 | 7.513 | 5.157 |
Aanvulling vrije algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand na aanvulling | 7.735 | 5.416 | 6.006 | 7.513 | 5.157 |
*) In de Financiële verordening 2021 (art. 11) is opgenomen dat voor door de Vrije algemene reserve een minimumniveau van € 4.000.000 geldt. Verder is bepaald dat op het moment dat de vrije algemene reserve onder dit minimum zakt, het college voorstellen doet om binnen een periode van maximaal 4 jaar de reserve terug te brengen op het minimumniveau
Reserve Sociaal domein
Reserve SD | 2022 | 2023 | |
Per 1-1 | 1.173 | 291 | |
1J | Begroting 2022; Exploitatie WSW | -200 | |
|---|---|---|---|
1I | Ambulantisering beschermd wonen (inzet 2021 tranche) (VJN 2022) | -247 | -186 |
3C | Programma “Een sterke sociale basis” SD 2022 (VJN 2022) | -385 | |
3C | Organisatieontwikkeling (VJN 2022) | -50 | |
Stand 31-12 | 291 | 105 | |
Landschapsbasisplan
2022 | ||
Per 1-1 | 60 | |
2F | Landgoed Heidestein | -30 |
|---|---|---|
2F | Landschapsbasisplan niet uitgevoerde projecten | 30 |
Per 31-12 | 60 | |
Airborne-activiteiten
2022 | ||
Per 1-1 | 19 | |
2L | Begroting 2022 | -1 |
|---|---|---|
2L | Voorjaarsnota 2022 | -18 |
Per 31-12 | 0 | |
Reserve algemene uitkering
2022 | ||
Per 1-1 | 123 | |
1C | Begroting 2022 | -21 |
|---|---|---|
1C | Voorjaarsnota 2022 | 4 |
Per 31-12 | 106 | |
Reserve ICT
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Per 1-1 | 503 | 29 | 36 | 68 | |
Meerjarig investeringsplan | 35 | 7 | 32 | ||
Taakstelling ICT (VJN 2017) | -100 | ||||
3C | Incidentele dekking nadeel Connectie 2021 - 2022 (VJN 2021) | -234 | |||
3C | Projecten 2022 (NJN 2022) | -176 | |||
Per 31-12 | 29 | 36 | 68 | 68 | |
Reserve MUP
2022 | ||
Per 1-1 | 342 | |
2E | Conform primitieve begroting | -14 |
|---|---|---|
Per 31-12 | 328 | |
Reserve onderhoud gebouwen
2022 | ||
Per 1-1 | 976 | |
3D | Vrijval kapitaallasten gemeentehuis (prim) | 36 |
|---|---|---|
3D | Onderhoud gemeentehuis | -75 |
Per 31-12 | 937 | |
Reserve voorziening gebouwen
2022 | ||
Per 1-1 | 2.384 | |
3D | Noodzakelijk onderhoud gemeentehuis en gemeentewerf (NJN 2022) | -2.119 |
|---|---|---|
4C | Storting i.v.m. vervallen voorziening (prim) | 73 |
Per 31-12 | 338 | |
Reserve onderhoud MFC Doelum
2022 | ||
Per 1-1 | 190 | |
1C | Geen mutaties | 0 |
|---|---|---|
Per 31-12 | 190 | |
Reserve bedrijventerreinen
2022 | |
Per 1-1 | 37 |
Per 31-12 | 37 |
Reserve onderwijshuisvesting
2022 | ||
Per 1-1 | 423 | |
1B | Begroting 2022 | -141 |
|---|---|---|
Per 31-12 | 282 | |
Reserve wegenonderhoud
2022 | ||
Per 1-1 | 558 | |
2P | Groot onderhoud (NJN 2022) | 100 |
|---|---|---|
Per 31-12 | 658 | |
Reserve herstelkosten sleuven en lasgaten
2022 | ||
Per 1-1 | 39 | |
2P | Conform primitieve begroting | 0 |
|---|---|---|
Per 31-12 | 39 | |
Reserve vervangen openbare verlichting
2022 | ||
Per 1-1 | 664 | |
2P | Conform primitieve begroting | -189 |
|---|---|---|
Per 31-12 | 475 | |
Reserve kapitaallasten vastgoed
2022 | ||
Per 1-1 | 299 | |
4C | T.b.v. kapitaallasten concertzaal | -8 |
|---|---|---|
1C | T.b.v. kunstgrasveld Wilhelmina sportpark | -25 |
3D | T.b.v. airco installatie Veentjesbrug | -1 |
Per 31-12 | 265 | |
Reserve kapitaallasten onderwijshuisvesting
2022 | |
Per 1-1 | 0 |
Per 31-12 | 0 |
Reserve integratie/participatie nieuwkomers
2022 | ||
Per 1-1 | 273 | |
1G | Conform primitieve begroting | -66 |
|---|---|---|
Per 31-12 | 207 | |
Reserve projecten
2022 | ||
Per 1-1 | 802 | |
1A | Project corona algemene voorzieningen | -164 |
|---|---|---|
1I | Wmo consulent | 61 |
1J | Project corona inkomen | -285 |
1J | NJN Inzet Werk&inkomen voor Werk&inkomen en minima in 2023 | 576 |
1J | Project formatie SD | -50 |
1J | NJN Project formatie SD inclusief €50.000 jaar 2022 uitvoeren in 2023 | 100 |
2L | Project corona cultuur | -153 |
2A | Brinkweg | -14 |
2A | Mozartlaan | -19 |
2A | Omgevingswet | -30 |
2H | Uitvoeringsprogramma klimaat | -45 |
2H | Uitvoeringsbudget klimaat uit gemeentefonds | 231 |
3A | BuZa | 50 |
3A | Verkiezingen gemeenteraad | -41 |
3A | Verkiezingen 2023 | 46 |
3C | Organisatieontwikkeling | 138 |
3C | Project Woo opleidingskosten | 50 |
3C | Zaaksysteem | 34 |
Per 31-12 | 1.287 | |
VJN = voorjaarsnota; NJN = najaarsnota; prim = primitieve begroting